D-I’s TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月12日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,676 | 53,337 |
| 親投資信託受益証券 | 23,661,354 | 27,021,514 |
| 未収入金 | 1,700 | 1,000 |
| 流動資産計 | 23,712,730 | 27,075,851 |
| 資産の部合計 | 23,712,730 | 27,075,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,649 | 3,876 |
| 未払委託者報酬 | 45,541 | 48,348 |
| その他未払費用 | 549 | 556 |
| 流動負債計 | 49,739 | 52,780 |
| 負債の部合計 | 49,739 | 52,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,117,925 | 10,117,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,545,066 | 16,905,146 |
| （分配準備積立金） | 7,478,918 | 7,478,918 |
| 元本等合計 | 23,662,991 | 27,023,071 |
| 純資産の部合計 | 23,662,991 | 27,023,071 |
| 負債・純資産合計 | 23,712,730 | 27,075,851 |
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