D-I’s TOPIXインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,212 | 53,151 |
| 親投資信託受益証券 | 24,628,054 | 23,102,755 |
| 未収入金 | 100 | 600 |
| 流動資産計 | 24,687,366 | 23,156,506 |
| 資産の部合計 | 24,687,366 | 23,156,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,270 | 3,825 |
| 未払委託者報酬 | 53,178 | 47,768 |
| その他未払費用 | 622 | 543 |
| 流動負債計 | 58,070 | 52,136 |
| 負債の部合計 | 58,070 | 52,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,601,075 | 8,352,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,028,221 | 14,752,261 |
| （分配準備積立金） | 9,271,949 | 8,065,807 |
| 元本等合計 | 24,629,296 | 23,104,370 |
| 純資産の部合計 | 24,629,296 | 23,104,370 |
| 負債・純資産合計 | 24,687,366 | 23,156,506 |
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