D-I’s日経225インデックスの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/06/12 9:26

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年9月20日至2025年3月19日	当中間計算期間自2025年9月20日至2026年3月19日
営業収益
	受取利息	354	429
	有価証券売買等損益	9,533,485	22,632,684
	営業収益合計	9,533,839	22,633,113
営業費用
	受託者報酬	32,268	21,718
	委託者報酬	398,540	268,241
	その他費用	5,298	3,521
	営業費用合計	436,106	293,480
営業利益又は営業損失(△)		9,097,733	22,339,633
経常利益又は経常損失(△)		9,097,733	22,339,633
中間純利益又は中間純損失(△)		9,097,733	22,339,633
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		6,782,433	673,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)		146,501,458	83,595,927
剰余金減少額又は欠損金増加額		77,708,010	2,753,769
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,708,010	2,753,769
中間剰余金又は中間欠損金(△)		71,108,748	102,508,451

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
2025年9月20日～ 2026年3月19日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.00002025年9月20日～ 2026年3月19日-

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△4.7
第4計算期間	24.8
第5計算期間	18.4
第6計算期間	△5.3
第7計算期間	7.8
第8計算期間	29.3
第9計算期間	△5.8
第10計算期間	22.2
第11計算期間	13.3
第12計算期間	23.0
2025年9月20日～ 2026年3月19日	19.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△4.7第4計算期間24.8第5計算期間18.4第6計算期間△5.3第7計算期間7.8第8計算期間29.3第9計算期間△5.8第10計算期間22.2第11計算期間13.3第12計算期間23.02025年9月20日～ 2026年3月19日19.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		487,451,868,800	94.98
	内 日本	487,451,868,800	94.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,749,368,167	5.02
純資産総額		513,201,236,967	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式487,451,868,80094.98内 日本487,451,868,80094.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)25,749,368,1675.02純資産総額513,201,236,967100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		25,784,640,000	5.02
	内 日本	25,784,640,000	5.02

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)25,784,640,0005.02内 日本25,784,640,0005.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/06/12 9:26

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/06/12 9:26

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/12 9:26

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		127,412,027	99.98
	内 日本	127,412,027	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,301	0.02
純資産総額		127,433,328	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券127,412,02799.98内 日本127,412,02799.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)21,3010.02純資産総額127,433,328100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/06/12 9:26

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/12 9:26

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/06/12 9:26

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3計算期間末 (2016年9月20日)	212,609,660	212,609,660	1.1162	1.1162
第4計算期間末 (2017年9月19日)	249,866,566	249,866,566	1.3933	1.3933
第5計算期間末 (2018年9月19日)	360,745,892	360,745,892	1.6493	1.6493
第6計算期間末 (2019年9月19日)	566,029,690	566,029,690	1.5625	1.5625
第7計算期間末 (2020年9月23日)	429,449,929	429,449,929	1.6846	1.6846
第8計算期間末 (2021年9月21日)	439,213,214	439,213,214	2.1789	2.1789
第9計算期間末 (2022年9月20日)	289,363,426	289,363,426	2.0515	2.0515
第10計算期間末 (2023年9月19日)	253,018,762	253,018,762	2.5076	2.5076
第11計算期間末 (2024年9月19日)	226,097,353	226,097,353	2.8406	2.8406
2025年3月末日	103,196,064	-	2.7610	-
4月末日	104,421,549	-	2.7938	-
5月末日	108,022,862	-	2.9422	-
6月末日	112,948,035	-	3.1407	-
7月末日	109,270,270	-	3.1851	-
8月末日	111,091,108	-	3.3138	-
第12計算期間末 (2025年9月19日)	117,119,704	117,119,704	3.4936	3.4936
9月末日	117,589,891	-	3.5077	-
10月末日	135,916,284	-	4.0907	-
11月末日	130,241,707	-	3.9199	-
12月末日	130,543,947	-	3.9290	-
2026年1月末日	136,887,281	-	4.1610	-
2月末日	151,062,763	-	4.5919	-
3月末日	127,433,328	-	4.0086	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2016年9月20日)212,609,660212,609,6601.11621.1162第4計算期間末 (2017年9月19日)249,866,566249,866,5661.39331.3933第5計算期間末 (2018年9月19日)360,745,892360,745,8921.64931.6493第6計算期間末 (2019年9月19日)566,029,690566,029,6901.56251.5625第7計算期間末 (2020年9月23日)429,449,929429,449,9291.68461.6846第8計算期間末 (2021年9月21日)439,213,214439,213,2142.17892.1789第9計算期間末 (2022年9月20日)289,363,426289,363,4262.05152.0515第10計算期間末 (2023年9月19日)253,018,762253,018,7622.50762.5076第11計算期間末 (2024年9月19日)226,097,353226,097,3532.84062.84062025年3月末日103,196,064-2.7610-4月末日104,421,549-2.7938-5月末日108,022,862-2.9422-6月末日112,948,035-3.1407-7月末日109,270,270-3.1851-8月末日111,091,108-3.3138-第12計算期間末 (2025年9月19日)117,119,704117,119,7043.49363.49369月末日117,589,891-3.5077-10月末日135,916,284-4.0907-11月末日130,241,707-3.9199-12月末日130,543,947-3.9290-2026年1月末日136,887,281-4.1610-2月末日151,062,763-4.5919-3月末日127,433,328-4.0086-

2026/06/12 9:26

#14 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	42,978,297	52,934,848
第4計算期間	53,847,939	64,978,948
第5計算期間	101,043,548	61,660,907
第6計算期間	197,141,678	53,602,021
第7計算期間	32,264,437	139,607,225
第8計算期間	29,159,694	82,503,739
第9計算期間	13,579,468	74,107,975
第10計算期間	0	40,146,817
第11計算期間	0	21,304,798
第12計算期間	0	46,072,118
2025年9月20日～ 2026年3月19日	0	1,104,323

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第3計算期間42,978,29752,934,848第4計算期間53,847,93964,978,948第5計算期間101,043,54861,660,907第6計算期間197,141,67853,602,021第7計算期間32,264,437139,607,225第8計算期間29,159,69482,503,739第9計算期間13,579,46874,107,975第10計算期間040,146,817第11計算期間021,304,798第12計算期間046,072,1182025年9月20日～ 2026年3月19日01,104,323

2026/06/12 9:26

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/12 9:26

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年3月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/06/12 9:26