- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/20-2026/09/24)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 212,609,660 | 212,609,660 | 1.1162 | 1.1162 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 249,866,566 | 249,866,566 | 1.3933 | 1.3933 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 360,745,892 | 360,745,892 | 1.6493 | 1.6493 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 566,029,690 | 566,029,690 | 1.5625 | 1.5625 |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 429,449,929 | 429,449,929 | 1.6846 | 1.6846 |
| 第8計算期間末 (2021年9月21日) | 439,213,214 | 439,213,214 | 2.1789 | 2.1789 |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 289,363,426 | 289,363,426 | 2.0515 | 2.0515 |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 253,018,762 | 253,018,762 | 2.5076 | 2.5076 |
| 第11計算期間末 (2024年9月19日) | 226,097,353 | 226,097,353 | 2.8406 | 2.8406 |
| 2025年3月末日 | 103,196,064 | - | 2.7610 | - |
| 4月末日 | 104,421,549 | - | 2.7938 | - |
| 5月末日 | 108,022,862 | - | 2.9422 | - |
| 6月末日 | 112,948,035 | - | 3.1407 | - |
| 7月末日 | 109,270,270 | - | 3.1851 | - |
| 8月末日 | 111,091,108 | - | 3.3138 | - |
| 第12計算期間末 (2025年9月19日) | 117,119,704 | 117,119,704 | 3.4936 | 3.4936 |
| 9月末日 | 117,589,891 | - | 3.5077 | - |
| 10月末日 | 135,916,284 | - | 4.0907 | - |
| 11月末日 | 130,241,707 | - | 3.9199 | - |
| 12月末日 | 130,543,947 | - | 3.9290 | - |
| 2026年1月末日 | 136,887,281 | - | 4.1610 | - |
| 2月末日 | 151,062,763 | - | 4.5919 | - |
| 3月末日 | 127,433,328 | - | 4.0086 | - |
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