有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021/12/14 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 359,360,008 | 359,360,008 | 1.0747 | 1.0747 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 234,739,682 | 234,739,682 | 1.1712 | 1.1712 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 212,609,660 | 212,609,660 | 1.1162 | 1.1162 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 249,866,566 | 249,866,566 | 1.3933 | 1.3933 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 360,745,892 | 360,745,892 | 1.6493 | 1.6493 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 566,029,690 | 566,029,690 | 1.5625 | 1.5625 |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 429,449,929 | 429,449,929 | 1.6846 | 1.6846 |
| 2020年9月末日 | 423,606,722 | - | 1.6831 | - |
| 10月末日 | 404,779,660 | - | 1.6675 | - |
| 11月末日 | 425,442,961 | - | 1.9195 | - |
| 12月末日 | 406,948,833 | - | 1.9947 | - |
| 2021年1月末日 | 397,654,451 | - | 2.0098 | - |
| 2月末日 | 416,083,581 | - | 2.1050 | - |
| 3月末日 | 419,572,525 | - | 2.1317 | - |
| 4月末日 | 412,429,718 | - | 2.1046 | - |
| 5月末日 | 434,100,509 | - | 2.1081 | - |
| 6月末日 | 420,067,438 | - | 2.1036 | - |
| 7月末日 | 397,800,836 | - | 1.9926 | - |
| 8月末日 | 406,108,610 | - | 2.0515 | - |
| 第8計算期間末 (2021年9月21日) | 439,213,214 | 439,213,214 | 2.1789 | 2.1789 |
| 9月末日 | 463,350,445 | - | 2.1637 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
