有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年12月末日 | 1,065,646 | - | 1.0656 | - |
| 平成26年1月末日 | 57,106,281 | - | 0.9754 | - |
| 2月末日 | 79,915,832 | - | 0.9710 | - |
| 3月末日 | 107,263,341 | - | 0.9766 | - |
| 4月末日 | 127,977,607 | - | 0.9417 | - |
| 5月末日 | 299,911,564 | - | 0.9634 | - |
| 6月末日 | 325,124,684 | - | 0.9987 | - |
| 7月末日 | 334,825,044 | - | 1.0285 | - |
| 8月末日 | 331,929,834 | - | 1.0156 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 359,360,008 | 359,360,008 | 1.0747 | 1.0747 |
| 9月末日 | 358,074,315 | - | 1.0708 | - |
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