有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 359,360,008 | 359,360,008 | 1.0747 | 1.0747 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 234,739,682 | 234,739,682 | 1.1712 | 1.1712 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 212,609,660 | 212,609,660 | 1.1162 | 1.1162 |
| 平成28年9月末日 | 213,480,161 | - | 1.1208 | - |
| 10月末日 | 224,852,891 | - | 1.1869 | - |
| 11月末日 | 216,070,753 | - | 1.2469 | - |
| 12月末日 | 219,754,130 | - | 1.3033 | - |
| 平成29年1月末日 | 228,389,176 | - | 1.2977 | - |
| 2月末日 | 231,821,025 | - | 1.3036 | - |
| 3月末日 | 227,395,983 | - | 1.2975 | - |
| 4月末日 | 230,343,608 | - | 1.3170 | - |
| 5月末日 | 248,883,211 | - | 1.3482 | - |
| 6月末日 | 255,131,009 | - | 1.3755 | - |
| 7月末日 | 252,954,358 | - | 1.3676 | - |
| 8月末日 | 242,633,600 | - | 1.3488 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年9月19日) | 249,866,566 | 249,866,566 | 1.3933 | 1.3933 |
| 9月末日 | 247,803,167 | - | 1.4059 | - |
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