半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019/06/12 9:10
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 359,360,008 | 359,360,008 | 1.0747 | 1.0747 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 234,739,682 | 234,739,682 | 1.1712 | 1.1712 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 212,609,660 | 212,609,660 | 1.1162 | 1.1162 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 249,866,566 | 249,866,566 | 1.3933 | 1.3933 |
| 2018年3月末日 | 279,743,392 | - | 1.4940 | - |
| 4月末日 | 331,283,791 | - | 1.5646 | - |
| 5月末日 | 304,727,226 | - | 1.5458 | - |
| 6月末日 | 308,638,487 | - | 1.5544 | - |
| 7月末日 | 329,962,315 | - | 1.5712 | - |
| 8月末日 | 345,336,400 | - | 1.5932 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 360,745,892 | 360,745,892 | 1.6493 | 1.6493 |
| 9月末日 | 362,216,214 | - | 1.6913 | - |
| 10月末日 | 369,149,862 | - | 1.5378 | - |
| 11月末日 | 444,100,775 | - | 1.5677 | - |
| 12月末日 | 435,580,656 | - | 1.4062 | - |
| 2019年1月末日 | 467,587,401 | - | 1.4589 | - |
| 2月末日 | 491,719,662 | - | 1.5025 | - |
| 3月末日 | 490,718,166 | - | 1.5015 | - |
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