有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020/12/16 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 359,360,008 | 359,360,008 | 1.0747 | 1.0747 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 234,739,682 | 234,739,682 | 1.1712 | 1.1712 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 212,609,660 | 212,609,660 | 1.1162 | 1.1162 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 249,866,566 | 249,866,566 | 1.3933 | 1.3933 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 360,745,892 | 360,745,892 | 1.6493 | 1.6493 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 566,029,690 | 566,029,690 | 1.5625 | 1.5625 |
| 2019年9月末日 | 550,301,424 | - | 1.5532 | - |
| 10月末日 | 574,866,687 | - | 1.6364 | - |
| 11月末日 | 519,280,919 | - | 1.6622 | - |
| 12月末日 | 519,667,721 | - | 1.6903 | - |
| 2020年1月末日 | 503,950,620 | - | 1.6573 | - |
| 2月末日 | 454,740,698 | - | 1.5113 | - |
| 3月末日 | 421,043,038 | - | 1.3661 | - |
| 4月末日 | 452,651,730 | - | 1.4574 | - |
| 5月末日 | 460,139,635 | - | 1.5782 | - |
| 6月末日 | 450,498,702 | - | 1.6095 | - |
| 7月末日 | 417,029,326 | - | 1.5672 | - |
| 8月末日 | 433,676,268 | - | 1.6703 | - |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 429,449,929 | 429,449,929 | 1.6846 | 1.6846 |
| 9月末日 | 423,606,722 | - | 1.6831 | - |
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