- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 359,360,008 | 359,360,008 | 1.0747 | 1.0747 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 234,739,682 | 234,739,682 | 1.1712 | 1.1712 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 212,609,660 | 212,609,660 | 1.1162 | 1.1162 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 249,866,566 | 249,866,566 | 1.3933 | 1.3933 |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 360,745,892 | 360,745,892 | 1.6493 | 1.6493 |
| 第6計算期間末 (2019年9月19日) | 566,029,690 | 566,029,690 | 1.5625 | 1.5625 |
| 第7計算期間末 (2020年9月23日) | 429,449,929 | 429,449,929 | 1.6846 | 1.6846 |
| 第8計算期間末 (2021年9月21日) | 439,213,214 | 439,213,214 | 2.1789 | 2.1789 |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 289,363,426 | 289,363,426 | 2.0515 | 2.0515 |
| 2022年9月末日 | 273,366,466 | - | 1.9381 | - |
| 10月末日 | 279,544,913 | - | 2.0603 | - |
| 11月末日 | 272,545,175 | - | 2.0885 | - |
| 12月末日 | 244,207,713 | - | 1.9509 | - |
| 2023年1月末日 | 233,066,384 | - | 2.0421 | - |
| 2月末日 | 229,786,171 | - | 2.0515 | - |
| 3月末日 | 228,725,832 | - | 2.1146 | - |
| 4月末日 | 234,917,838 | - | 2.1756 | - |
| 5月末日 | 242,167,789 | - | 2.3293 | - |
| 6月末日 | 257,264,994 | - | 2.5047 | - |
| 7月末日 | 254,652,443 | - | 2.5025 | - |
| 8月末日 | 248,328,997 | - | 2.4611 | - |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 253,018,762 | 253,018,762 | 2.5076 | 2.5076 |
| 9月末日 | 243,369,648 | - | 2.4199 | - |
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