有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月19日) | 359,360,008 | 359,360,008 | 1.0747 | 1.0747 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月24日) | 234,739,682 | 234,739,682 | 1.1712 | 1.1712 |
| 平成27年9月末日 | 236,849,571 | - | 1.1663 | - |
| 10月末日 | 249,118,305 | - | 1.2794 | - |
| 11月末日 | 247,617,821 | - | 1.3237 | - |
| 12月末日 | 236,736,259 | - | 1.2776 | - |
| 平成28年1月末日 | 197,686,463 | - | 1.1761 | - |
| 2月末日 | 188,826,174 | - | 1.0765 | - |
| 3月末日 | 198,248,310 | - | 1.1338 | - |
| 4月末日 | 198,696,823 | - | 1.1273 | - |
| 5月末日 | 219,425,873 | - | 1.1657 | - |
| 6月末日 | 199,732,964 | - | 1.0545 | - |
| 7月末日 | 215,648,845 | - | 1.1215 | - |
| 8月末日 | 220,939,445 | - | 1.1433 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 212,609,660 | 212,609,660 | 1.1162 | 1.1162 |
| 9月末日 | 213,480,161 | - | 1.1208 | - |
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