有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月19日) | 359,360,008 | 359,360,008 | 1.0747 | 1.0747 |
| 第2計算期間末 (2015年9月24日) | 234,739,682 | 234,739,682 | 1.1712 | 1.1712 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 212,609,660 | 212,609,660 | 1.1162 | 1.1162 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 249,866,566 | 249,866,566 | 1.3933 | 1.3933 |
| 2017年9月末日 | 247,803,167 | - | 1.4059 | - |
| 10月末日 | 262,018,600 | - | 1.5203 | - |
| 11月末日 | 270,945,285 | - | 1.5693 | - |
| 12月末日 | 276,147,031 | - | 1.5736 | - |
| 2018年1月末日 | 288,104,062 | - | 1.5963 | - |
| 2月末日 | 281,385,650 | - | 1.5260 | - |
| 3月末日 | 279,743,392 | - | 1.4940 | - |
| 4月末日 | 331,283,791 | - | 1.5646 | - |
| 5月末日 | 304,727,226 | - | 1.5458 | - |
| 6月末日 | 308,638,487 | - | 1.5544 | - |
| 7月末日 | 329,962,315 | - | 1.5712 | - |
| 8月末日 | 345,336,400 | - | 1.5932 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月19日) | 360,745,892 | 360,745,892 | 1.6493 | 1.6493 |
| 9月末日 | 362,216,214 | - | 1.6913 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
