D-I’s日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 454,701 | 546,229 |
| 親投資信託受益証券 | 359,299,831 | 234,691,973 |
| 未収入金 | 10,000 | 25,000 |
| 流動資産計 | 359,764,532 | 235,263,202 |
| 資産の部合計 | 359,764,532 | 235,263,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 29,942 | 38,747 |
| 未払委託者報酬 | 369,585 | 478,402 |
| その他未払費用 | 4,997 | 6,371 |
| 流動負債計 | 404,524 | 523,520 |
| 負債の部合計 | 404,524 | 523,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 334,388,174 | 200,428,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,971,834 | 34,311,570 |
| （分配準備積立金） | 39,072,774 | 25,249,337 |
| 元本等合計 | 359,360,008 | 234,739,682 |
| 純資産の部合計 | 359,360,008 | 234,739,682 |
| 負債・純資産合計 | 359,764,532 | 235,263,202 |
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