D-I’s日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 546,229 | 471,323 |
| 親投資信託受益証券 | 234,691,973 | 212,569,078 |
| 未収入金 | 25,000 | 15,000 |
| 流動資産計 | 235,263,202 | 213,055,401 |
| 資産の部合計 | 235,263,202 | 213,055,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 38,747 | 32,997 |
| 未払委託者報酬 | 478,402 | 407,329 |
| その他未払費用 | 6,371 | 5,415 |
| 流動負債計 | 523,520 | 445,741 |
| 負債の部合計 | 523,520 | 445,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,428,112 | 190,471,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,311,570 | 22,138,099 |
| （分配準備積立金） | 25,249,337 | 18,905,657 |
| 元本等合計 | 234,739,682 | 212,609,660 |
| 純資産の部合計 | 234,739,682 | 212,609,660 |
| 負債・純資産合計 | 235,263,202 | 213,055,401 |
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