D-I’s日経225インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月20日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 20,212,142 | -4,844,895 |
| 営業収益合計 | 20,212,168 | -4,844,892 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 7 |
| 受託者報酬 | 76,547 | 68,555 |
| 委託者報酬 | 944,936 | 846,520 |
| その他費用 | 12,597 | 11,254 |
| 営業費用合計 | 1,034,080 | 926,336 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 19,178,088 | -5,771,228 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 19,178,088 | -5,771,228 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 19,178,088 | -5,771,228 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,334,487 | 3,119,980 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,311,570 | 22,138,099 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,486,723 | 5,757,471 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,486,723 | 5,757,471 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,990,588 | 9,039,734 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,990,588 | 9,039,734 |
| 分配金 | － | － |
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