D-I’s日経225インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | － |
| 有価証券売買等損益 | -4,844,895 | 50,992,787 |
| 営業収益合計 | -4,844,892 | 50,992,787 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7 | 58 |
| 受託者報酬 | 68,555 | 75,352 |
| 委託者報酬 | 846,520 | 930,306 |
| その他費用 | 11,254 | 12,398 |
| 営業費用合計 | 926,336 | 1,018,114 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,771,228 | 49,974,673 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,771,228 | 49,974,673 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -5,771,228 | 49,974,673 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,119,980 | 10,401,807 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,138,099 | 70,526,014 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,757,471 | 17,708,176 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,757,471 | 17,708,176 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,039,734 | 8,893,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,039,734 | 8,893,127 |
| 分配金 | － | － |
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