D-I’s日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月12日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 471,323 | 557,260 |
| 親投資信託受益証券 | 212,569,078 | 249,817,865 |
| 未収入金 | 15,000 | 1,045,000 |
| 流動資産計 | 213,055,401 | 251,420,125 |
| 資産の部合計 | 213,055,401 | 251,420,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,024,950 |
| 未払受託者報酬 | 32,997 | 39,128 |
| 未払委託者報酬 | 407,329 | 483,009 |
| その他未払費用 | 5,415 | 6,472 |
| 流動負債計 | 445,741 | 1,553,559 |
| 負債の部合計 | 445,741 | 1,553,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,471,561 | 179,340,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,138,099 | 70,526,014 |
| （分配準備積立金） | 18,905,657 | 46,525,397 |
| 元本等合計 | 212,609,660 | 249,866,566 |
| 純資産の部合計 | 212,609,660 | 249,866,566 |
| 負債・純資産合計 | 213,055,401 | 251,420,125 |
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