D-I’s日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 557,260 | 744,834 |
| 親投資信託受益証券 | 249,817,865 | 360,684,475 |
| 未収入金 | 1,045,000 | 1,696,000 |
| 流動資産計 | 251,420,125 | 363,125,309 |
| 資産の部合計 | 251,420,125 | 363,125,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,024,950 | 1,672,851 |
| 未払受託者報酬 | 39,128 | 52,307 |
| 未払委託者報酬 | 483,009 | 645,612 |
| その他未払費用 | 6,472 | 8,647 |
| 流動負債計 | 1,553,559 | 2,379,417 |
| 負債の部合計 | 1,553,559 | 2,379,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,340,552 | 218,723,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,526,014 | 142,022,699 |
| （分配準備積立金） | 46,525,397 | 76,850,941 |
| 元本等合計 | 249,866,566 | 360,745,892 |
| 純資産の部合計 | 249,866,566 | 360,745,892 |
| 負債・純資産合計 | 251,420,125 | 363,125,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
