D-I’s日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月12日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 744,834 | 978,203 |
| 親投資信託受益証券 | 360,684,475 | 495,013,464 |
| 未収入金 | 1,696,000 | 25,000 |
| 流動資産計 | 363,125,309 | 496,016,667 |
| 資産の部合計 | 363,125,309 | 496,016,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,672,851 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,307 | 68,000 |
| 未払委託者報酬 | 645,612 | 839,284 |
| その他未払費用 | 8,647 | 11,249 |
| 流動負債計 | 2,379,417 | 918,533 |
| 負債の部合計 | 2,379,417 | 918,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,723,193 | 326,827,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,022,699 | 168,270,211 |
| （分配準備積立金） | 76,850,941 | 67,139,725 |
| 元本等合計 | 360,745,892 | 495,098,134 |
| 純資産の部合計 | 360,745,892 | 495,098,134 |
| 負債・純資産合計 | 363,125,309 | 496,016,667 |
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