D-I’s日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 557,260 | 628,992 |
| 親投資信託受益証券 | 249,817,865 | 268,275,028 |
| 未収入金 | 1,045,000 | 9,000 |
| 流動資産計 | 251,420,125 | 268,913,020 |
| 資産の部合計 | 251,420,125 | 268,913,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,024,950 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,128 | 43,833 |
| 未払委託者報酬 | 483,009 | 541,077 |
| その他未払費用 | 6,472 | 7,229 |
| 流動負債計 | 1,553,559 | 592,139 |
| 負債の部合計 | 1,553,559 | 592,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,340,552 | 180,665,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,526,014 | 87,655,136 |
| （分配準備積立金） | 46,525,397 | 38,812,616 |
| 元本等合計 | 249,866,566 | 268,320,881 |
| 純資産の部合計 | 249,866,566 | 268,320,881 |
| 負債・純資産合計 | 251,420,125 | 268,913,020 |
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