D-I’s日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月13日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 978,857 |
| コール・ローン | 471,323 | 516,203 |
| 親投資信託受益証券 | 212,569,078 | 230,314,830 |
| 未収入金 | 15,000 | 8,500,000 |
| 流動資産計 | 213,055,401 | 240,309,890 |
| 資産の部合計 | 213,055,401 | 240,309,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 8,496,915 |
| 未払受託者報酬 | 32,997 | 36,020 |
| 未払委託者報酬 | 407,329 | 444,775 |
| その他未払費用 | 5,415 | 5,926 |
| 流動負債計 | 445,741 | 8,983,636 |
| 負債の部合計 | 445,741 | 8,983,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,471,561 | 173,844,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,138,099 | 57,482,065 |
| （分配準備積立金） | 18,905,657 | 14,872,173 |
| 元本等合計 | 212,609,660 | 231,326,254 |
| 純資産の部合計 | 212,609,660 | 231,326,254 |
| 負債・純資産合計 | 213,055,401 | 240,309,890 |
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