D-I’s日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 514,833 |
| コール・ローン | 546,229 | － |
| 親投資信託受益証券 | 234,691,973 | 198,320,609 |
| 未収入金 | 25,000 | 535,000 |
| 流動資産計 | 235,263,202 | 199,370,442 |
| 資産の部合計 | 235,263,202 | 199,370,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 534,448 |
| 未払受託者報酬 | 38,747 | 35,558 |
| 未払委託者報酬 | 478,402 | 439,191 |
| その他未払費用 | 6,371 | 5,839 |
| 流動負債計 | 523,520 | 1,015,036 |
| 負債の部合計 | 523,520 | 1,015,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,428,112 | 174,849,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,311,570 | 23,506,298 |
| （分配準備積立金） | 25,249,337 | 19,608,608 |
| 元本等合計 | 234,739,682 | 198,355,406 |
| 純資産の部合計 | 234,739,682 | 198,355,406 |
| 負債・純資産合計 | 235,263,202 | 199,370,442 |
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