D-I’s日経225インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月20日 至 2015年3月19日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 42,428,074 | -2,277,364 |
| 営業収益合計 | 42,428,081 | -2,277,361 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 37,800 | 35,558 |
| 委託者報酬 | 466,534 | 439,191 |
| その他費用 | 6,226 | 5,839 |
| 営業費用合計 | 510,560 | 480,588 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 41,917,521 | -2,757,949 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 41,917,521 | -2,757,949 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 41,917,521 | -2,757,949 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,611,878 | 3,346,917 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,311,570 | 23,506,298 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,740,471 | 3,219,580 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,740,471 | 3,219,580 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,408,548 | 7,919,986 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,408,548 | 7,919,986 |
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