D-I’s日経225インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | － |
| 有価証券売買等損益 | -2,277,364 | 39,247,752 |
| 営業収益合計 | -2,277,361 | 39,247,752 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 14 |
| 受託者報酬 | 35,558 | 36,020 |
| 委託者報酬 | 439,191 | 444,775 |
| その他費用 | 5,839 | 5,926 |
| 営業費用合計 | 480,588 | 486,735 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,757,949 | 38,761,017 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,757,949 | 38,761,017 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,757,949 | 38,761,017 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,346,917 | 5,893,250 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,138,099 | 57,482,065 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,219,580 | 7,703,167 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,219,580 | 7,703,167 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,919,986 | 5,226,968 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,919,986 | 5,226,968 |
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