D-I’s日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,238,765 | 1,045,815 |
| 親投資信託受益証券 | 565,933,427 | 429,377,101 |
| 未収入金 | 14,000 | 3,675,000 |
| 流動資産計 | 567,186,192 | 434,097,916 |
| 資産の部合計 | 567,186,192 | 434,097,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,644,861 |
| 未払受託者報酬 | 85,619 | 74,266 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,436 | 916,564 |
| その他未払費用 | 14,447 | 12,296 |
| 流動負債計 | 1,156,502 | 4,647,987 |
| 負債の部合計 | 1,156,502 | 4,647,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 362,262,850 | 254,920,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,766,840 | 174,529,867 |
| （分配準備積立金） | 64,135,157 | 69,530,346 |
| 元本等合計 | 566,029,690 | 429,449,929 |
| 純資産の部合計 | 566,029,690 | 429,449,929 |
| 負債・純資産合計 | 567,186,192 | 434,097,916 |
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