D-I’s日経225インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,045,815 | 973,400 |
| 親投資信託受益証券 | 429,377,101 | 439,137,026 |
| 未収入金 | 3,675,000 | 1,025,000 |
| 流動資産計 | 434,097,916 | 441,135,426 |
| 資産の部合計 | 434,097,916 | 441,135,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,644,861 | 993,262 |
| 未払受託者報酬 | 74,266 | 68,792 |
| 未払委託者報酬 | 916,564 | 848,778 |
| その他未払費用 | 12,296 | 11,380 |
| 流動負債計 | 4,647,987 | 1,922,212 |
| 負債の部合計 | 4,647,987 | 1,922,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 254,920,062 | 201,576,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,529,867 | 237,637,197 |
| （分配準備積立金） | 69,530,346 | 135,648,424 |
| 元本等合計 | 429,449,929 | 439,213,214 |
| 純資産の部合計 | 429,449,929 | 439,213,214 |
| 負債・純資産合計 | 434,097,916 | 441,135,426 |
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