D-I’s日経225インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -106,913,833 | 94,050,948 |
| 営業収益合計 | -106,913,833 | 94,050,950 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 119 | 17 |
| 受託者報酬 | 85,500 | 68,342 |
| 委託者報酬 | 1,055,080 | 843,322 |
| その他費用 | 14,188 | 11,303 |
| 営業費用合計 | 1,154,887 | 922,984 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -108,068,720 | 93,127,966 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -108,068,720 | 93,127,966 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -108,068,720 | 93,127,966 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,515,652 | 12,309,572 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,529,867 | 217,661,567 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,864,396 | 5,792,475 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,864,396 | 5,792,475 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,953,391 | 43,479,169 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,953,391 | 43,479,169 |
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