D-I’s日経225インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,045,815 | 975,520 |
| 親投資信託受益証券 | 429,377,101 | 414,421,049 |
| 未収入金 | 3,675,000 | 15,000 |
| 流動資産計 | 434,097,916 | 415,411,569 |
| 資産の部合計 | 434,097,916 | 415,411,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,644,861 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,266 | 68,342 |
| 未払委託者報酬 | 916,564 | 843,322 |
| その他未払費用 | 12,296 | 11,303 |
| 流動負債計 | 4,647,987 | 922,967 |
| 負債の部合計 | 4,647,987 | 922,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,920,062 | 196,827,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,529,867 | 217,661,567 |
| （分配準備積立金） | 69,530,346 | 52,258,994 |
| 元本等合計 | 429,449,929 | 414,488,602 |
| 純資産の部合計 | 429,449,929 | 414,488,602 |
| 負債・純資産合計 | 434,097,916 | 415,411,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
