D-I’s日経225インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 973,400 | 944,458 |
| 親投資信託受益証券 | 439,137,026 | 368,665,007 |
| 未収入金 | 1,025,000 | 718,000 |
| 流動資産計 | 441,135,426 | 370,327,465 |
| 資産の部合計 | 441,135,426 | 370,327,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 993,262 | 2,312,820 |
| 未払受託者報酬 | 68,792 | 67,172 |
| 未払委託者報酬 | 848,778 | 828,896 |
| その他未払費用 | 11,380 | 11,110 |
| 流動負債計 | 1,922,212 | 3,219,998 |
| 負債の部合計 | 1,922,212 | 3,219,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,576,017 | 186,258,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,637,197 | 180,849,117 |
| （分配準備積立金） | 135,648,424 | 117,733,160 |
| 元本等合計 | 439,213,214 | 367,107,467 |
| 純資産の部合計 | 439,213,214 | 367,107,467 |
| 負債・純資産合計 | 441,135,426 | 370,327,465 |
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