D-I’s日経225インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 791,556 | 568,185 |
| 親投資信託受益証券 | 289,314,289 | 252,974,974 |
| 未収入金 | 2,925,000 | 20,000 |
| 流動資産計 | 293,030,845 | 253,563,159 |
| 資産の部合計 | 293,030,845 | 253,563,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,906,447 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,333 | 40,292 |
| 未払委託者報酬 | 695,274 | 497,479 |
| その他未払費用 | 9,365 | 6,626 |
| 流動負債計 | 3,667,419 | 544,397 |
| 負債の部合計 | 3,667,419 | 544,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,047,510 | 100,900,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,315,916 | 152,118,069 |
| （分配準備積立金） | 88,864,253 | 96,850,876 |
| 元本等合計 | 289,363,426 | 253,018,762 |
| 純資産の部合計 | 289,363,426 | 253,018,762 |
| 負債・純資産合計 | 293,030,845 | 253,563,159 |
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