D-I’s日経225インデックスの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 568,185 | 576,711 |
| 親投資信託受益証券 | 252,974,974 | 226,059,713 |
| 未収入金 | 20,000 | 5,000 |
| 流動資産計 | 253,563,159 | 226,641,424 |
| 資産の部合計 | 253,563,159 | 226,641,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,292 | 40,264 |
| 未払委託者報酬 | 497,479 | 497,174 |
| その他未払費用 | 6,626 | 6,633 |
| 流動負債計 | 544,397 | 544,071 |
| 負債の部合計 | 544,397 | 544,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,900,693 | 79,595,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,118,069 | 146,501,458 |
| （分配準備積立金） | 96,850,876 | 102,903,587 |
| 元本等合計 | 253,018,762 | 226,097,353 |
| 純資産の部合計 | 253,018,762 | 226,097,353 |
| 負債・純資産合計 | 253,563,159 | 226,641,424 |
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