D-I’s外国株式インデックスの貸借対照表

【提出】
2015年2月20日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年12月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年12月1日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,841
親投資信託受益証券2,039,887
流動資産計2,044,728
資産の部合計2,044,728
負債の部
流動負債
未払受託者報酬183
未払委託者報酬4,044
その他未払費用176
流動負債計4,403
負債の部合計4,403
純資産の部
元本等
元本1,572,268
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）468,057
（分配準備積立金）410,327
元本等合計2,040,325
純資産の部合計2,040,325
負債・純資産合計2,044,728

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