D-I’s外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,841 | 7,849 |
| 親投資信託受益証券 | 2,039,887 | 3,033,617 |
| 流動資産計 | 2,044,728 | 3,041,466 |
| 資産の部合計 | 2,044,728 | 3,041,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 183 | 387 |
| 未払委託者報酬 | 4,044 | 7,141 |
| その他未払費用 | 176 | 182 |
| 流動負債計 | 4,403 | 7,710 |
| 負債の部合計 | 4,403 | 7,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,572,268 | 2,295,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 468,057 | 738,034 |
| （分配準備積立金） | 410,327 | 94,392 |
| 元本等合計 | 2,040,325 | 3,033,756 |
| 純資産の部合計 | 2,040,325 | 3,033,756 |
| 負債・純資産合計 | 2,044,728 | 3,041,466 |
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