D-I’s外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,313 | 8,263 |
| 親投資信託受益証券 | 3,814,285 | 2,371,805 |
| 未収入金 | 300 | － |
| 流動資産計 | 3,824,898 | 2,380,068 |
| 資産の部合計 | 3,824,898 | 2,380,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 539 | 400 |
| 未払委託者報酬 | 9,675 | 7,298 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 10,397 | 7,881 |
| 負債の部合計 | 10,397 | 7,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,063,646 | 1,563,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 750,855 | 808,487 |
| （分配準備積立金） | 92,750 | 217,934 |
| 元本等合計 | 3,814,501 | 2,372,187 |
| 純資産の部合計 | 3,814,501 | 2,372,187 |
| 負債・純資産合計 | 3,824,898 | 2,380,068 |
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