D-I’s外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,529 |
| コール・ローン | 8,263 | 6,864 |
| 親投資信託受益証券 | 2,371,805 | 13,576,885 |
| 流動資産計 | 2,380,068 | 13,587,278 |
| 資産の部合計 | 2,380,068 | 13,587,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 400 | 484 |
| 未払委託者報酬 | 7,298 | 9,024 |
| その他未払費用 | 183 | 184 |
| 流動負債計 | 7,881 | 9,692 |
| 負債の部合計 | 7,881 | 9,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,563,700 | 8,782,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 808,487 | 4,795,361 |
| （分配準備積立金） | 217,934 | 176,279 |
| 元本等合計 | 2,372,187 | 13,577,586 |
| 純資産の部合計 | 2,372,187 | 13,577,586 |
| 負債・純資産合計 | 2,380,068 | 13,587,278 |
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