D-I’s外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,560 | 89,839 |
| 親投資信託受益証券 | 7,586,465 | 34,206,846 |
| 未収入金 | 300 | 2,000 |
| 流動資産計 | 7,626,325 | 34,298,685 |
| 資産の部合計 | 7,626,325 | 34,298,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,089 | 4,785 |
| 未払委託者報酬 | 36,879 | 83,637 |
| その他未払費用 | 294 | 722 |
| 流動負債計 | 39,262 | 89,144 |
| 負債の部合計 | 39,262 | 89,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,414,396 | 18,280,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,172,667 | 15,929,257 |
| （分配準備積立金） | 649,949 | 4,472,550 |
| 元本等合計 | 7,587,063 | 34,209,541 |
| 純資産の部合計 | 7,587,063 | 34,209,541 |
| 負債・純資産合計 | 7,626,325 | 34,298,685 |
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