D-I’s外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,839 | 444,026 |
| 親投資信託受益証券 | 34,206,846 | 62,895,313 |
| 未収入金 | 2,000 | 7,000 |
| 流動資産計 | 34,298,685 | 63,346,339 |
| 資産の部合計 | 34,298,685 | 63,346,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 297,502 |
| 未払受託者報酬 | 4,785 | 8,530 |
| 未払委託者報酬 | 83,637 | 148,488 |
| その他未払費用 | 722 | 1,343 |
| 流動負債計 | 89,144 | 455,863 |
| 負債の部合計 | 89,144 | 455,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,280,284 | 24,695,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,929,257 | 38,194,920 |
| （分配準備積立金） | 4,472,550 | 11,745,789 |
| 元本等合計 | 34,209,541 | 62,890,476 |
| 純資産の部合計 | 34,209,541 | 62,890,476 |
| 負債・純資産合計 | 34,298,685 | 63,346,339 |
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