D-I’s外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 444,026 | 228,228 |
| 親投資信託受益証券 | 62,895,313 | 79,458,433 |
| 未収入金 | 7,000 | － |
| 流動資産計 | 63,346,339 | 79,686,661 |
| 資産の部合計 | 63,346,339 | 79,686,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 297,502 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,530 | 11,867 |
| 未払委託者報酬 | 148,488 | 206,416 |
| その他未払費用 | 1,343 | 1,890 |
| 流動負債計 | 455,863 | 220,173 |
| 負債の部合計 | 455,863 | 220,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,695,556 | 29,894,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,194,920 | 49,572,171 |
| （分配準備積立金） | 11,745,789 | 10,303,256 |
| 元本等合計 | 62,890,476 | 79,466,488 |
| 純資産の部合計 | 62,890,476 | 79,466,488 |
| 負債・純資産合計 | 63,346,339 | 79,686,661 |
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