D-I’s外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,228 | 824,397 |
| 親投資信託受益証券 | 79,458,433 | 109,453,845 |
| 未収入金 | － | 1,223,000 |
| 流動資産計 | 79,686,661 | 111,501,242 |
| 資産の部合計 | 79,686,661 | 111,501,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,728,206 |
| 未払受託者報酬 | 11,867 | 16,619 |
| 未払委託者報酬 | 206,416 | 288,655 |
| その他未払費用 | 1,890 | 2,675 |
| 流動負債計 | 220,173 | 2,036,155 |
| 負債の部合計 | 220,173 | 2,036,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,894,317 | 33,885,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,572,171 | 75,579,767 |
| （分配準備積立金） | 10,303,256 | 24,849,503 |
| 元本等合計 | 79,466,488 | 109,465,087 |
| 純資産の部合計 | 79,466,488 | 109,465,087 |
| 負債・純資産合計 | 79,686,661 | 111,501,242 |
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