D-I’s外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 824,397 | 338,149 |
| 親投資信託受益証券 | 109,453,845 | 112,274,751 |
| 未収入金 | 1,223,000 | 6,000 |
| 流動資産計 | 111,501,242 | 112,618,900 |
| 資産の部合計 | 111,501,242 | 112,618,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,728,206 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,619 | 17,940 |
| 未払委託者報酬 | 288,655 | 311,589 |
| その他未払費用 | 2,675 | 2,904 |
| 流動負債計 | 2,036,155 | 332,433 |
| 負債の部合計 | 2,036,155 | 332,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,885,320 | 26,475,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,579,767 | 85,811,012 |
| （分配準備積立金） | 24,849,503 | 42,958,512 |
| 元本等合計 | 109,465,087 | 112,286,467 |
| 純資産の部合計 | 109,465,087 | 112,286,467 |
| 負債・純資産合計 | 111,501,242 | 112,618,900 |
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