D-I’s外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 338,149 | 377,085 |
| 親投資信託受益証券 | 112,274,751 | 131,562,558 |
| 未収入金 | 6,000 | 7,000 |
| 流動資産計 | 112,618,900 | 131,946,643 |
| 資産の部合計 | 112,618,900 | 131,946,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 17,940 | 19,990 |
| 未払委託者報酬 | 311,589 | 347,309 |
| その他未払費用 | 2,904 | 3,244 |
| 流動負債計 | 332,433 | 370,543 |
| 負債の部合計 | 332,433 | 370,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,475,455 | 25,743,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,811,012 | 105,832,637 |
| （分配準備積立金） | 42,958,512 | 61,449,597 |
| 元本等合計 | 112,286,467 | 131,576,100 |
| 純資産の部合計 | 112,286,467 | 131,576,100 |
| 負債・純資産合計 | 112,618,900 | 131,946,643 |
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