D-I’s外国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 12,837,767 | 3,852,478 |
| 営業収益合計 | 12,837,767 | 3,852,478 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,604 | 22,338 |
| 委託者報酬 | 254,612 | 388,623 |
| その他費用 | 2,293 | 3,565 |
| 営業費用合計 | 271,509 | 414,526 |
| 全事業営業利益 | 12,566,258 | 3,437,952 |
| 当期経常利益 | 12,566,258 | 3,437,952 |
| 四半期純利益 | 12,566,258 | 3,437,952 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,032,170 | 545,828 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,194,920 | 49,572,171 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,387,427 | 26,573,316 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,387,427 | 26,573,316 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,655,852 | 18,088,189 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,655,852 | 18,088,189 |
| 分配金 | － | － |
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