D-I’s外国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,145,681 | 12,837,767 |
| 営業収益合計 | 5,145,681 | 12,837,767 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,948 | 14,604 |
| 委託者報酬 | 121,686 | 254,612 |
| その他費用 | 1,000 | 2,293 |
| 営業費用合計 | 129,634 | 271,509 |
| 全事業営業利益 | 5,016,047 | 12,566,258 |
| 当期経常利益 | 5,016,047 | 12,566,258 |
| 四半期純利益 | 5,016,047 | 12,566,258 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 826,839 | 3,032,170 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,929,257 | 38,194,920 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,315,456 | 25,387,427 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,315,456 | 25,387,427 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,748,074 | 12,655,852 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,748,074 | 12,655,852 |
| 分配金 | － | － |
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