D-I’s外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,839 | 116,730 |
| 親投資信託受益証券 | 34,206,846 | 44,123,318 |
| 未収入金 | 2,000 | － |
| 流動資産計 | 34,298,685 | 44,240,048 |
| 資産の部合計 | 34,298,685 | 44,240,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,785 | 6,074 |
| 未払委託者報酬 | 83,637 | 106,124 |
| その他未払費用 | 722 | 950 |
| 流動負債計 | 89,144 | 113,148 |
| 負債の部合計 | 89,144 | 113,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,280,284 | 19,214,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,929,257 | 24,912,173 |
| （分配準備積立金） | 4,472,550 | 2,784,554 |
| 元本等合計 | 34,209,541 | 44,126,900 |
| 純資産の部合計 | 34,209,541 | 44,126,900 |
| 負債・純資産合計 | 34,298,685 | 44,240,048 |
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