D-I’s外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 444,026 | 200,183 |
| 親投資信託受益証券 | 62,895,313 | 73,111,933 |
| 未収入金 | 7,000 | － |
| 流動資産計 | 63,346,339 | 73,312,116 |
| 資産の部合計 | 63,346,339 | 73,312,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 297,502 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,530 | 10,471 |
| 未払委託者報酬 | 148,488 | 182,207 |
| その他未払費用 | 1,343 | 1,675 |
| 流動負債計 | 455,863 | 194,353 |
| 負債の部合計 | 455,863 | 194,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,695,556 | 28,352,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,194,920 | 44,765,738 |
| （分配準備積立金） | 11,745,789 | 8,822,876 |
| 元本等合計 | 62,890,476 | 73,117,763 |
| 純資産の部合計 | 62,890,476 | 73,117,763 |
| 負債・純資産合計 | 63,346,339 | 73,312,116 |
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