D-I’s外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 228,228 | 251,591 |
| 親投資信託受益証券 | 79,458,433 | 83,428,108 |
| 未収入金 | － | 1,000 |
| 流動資産計 | 79,686,661 | 83,680,699 |
| 資産の部合計 | 79,686,661 | 83,680,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,867 | 13,181 |
| 未払委託者報酬 | 206,416 | 229,238 |
| その他未払費用 | 1,890 | 2,112 |
| 流動負債計 | 220,173 | 244,531 |
| 負債の部合計 | 220,173 | 244,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,894,317 | 29,178,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,572,171 | 54,257,353 |
| （分配準備積立金） | 10,303,256 | 8,619,345 |
| 元本等合計 | 79,466,488 | 83,436,168 |
| 純資産の部合計 | 79,466,488 | 83,436,168 |
| 負債・純資産合計 | 79,686,661 | 83,680,699 |
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