D-I’s外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 824,397 | 343,322 |
| 親投資信託受益証券 | 109,453,845 | 105,645,418 |
| 未収入金 | 1,223,000 | 2,000 |
| 流動資産計 | 111,501,242 | 105,990,740 |
| 資産の部合計 | 111,501,242 | 105,990,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,728,206 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,619 | 18,033 |
| 未払委託者報酬 | 288,655 | 313,460 |
| その他未払費用 | 2,675 | 2,914 |
| 流動負債計 | 2,036,155 | 334,407 |
| 負債の部合計 | 2,036,155 | 334,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,885,320 | 26,815,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,579,767 | 78,841,147 |
| （分配準備積立金） | 24,849,503 | 18,116,166 |
| 元本等合計 | 109,465,087 | 105,656,333 |
| 純資産の部合計 | 109,465,087 | 105,656,333 |
| 負債・純資産合計 | 111,501,242 | 105,990,740 |
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