D-I’s外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,870 | 4,013 |
| 親投資信託受益証券 | 1,306,605 | 1,308,119 |
| 未収入金 | － | 100 |
| 流動資産計 | 1,333,475 | 1,312,232 |
| 資産の部合計 | 1,333,475 | 1,312,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 165 | 182 |
| 未払委託者報酬 | 2,883 | 3,647 |
| その他未払費用 | 176 | 182 |
| 流動負債計 | 3,224 | 4,011 |
| 負債の部合計 | 3,224 | 4,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,113,482 | 1,131,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,769 | 176,651 |
| （分配準備積立金） | 200,253 | 171,303 |
| 元本等合計 | 1,330,251 | 1,308,221 |
| 純資産の部合計 | 1,330,251 | 1,308,221 |
| 負債・純資産合計 | 1,333,475 | 1,312,232 |
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