D-I’s外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,013 | 13,579 |
| 親投資信託受益証券 | 1,308,119 | 2,234,581 |
| 未収入金 | 100 | － |
| 流動資産計 | 1,312,232 | 2,248,160 |
| 資産の部合計 | 1,312,232 | 2,248,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 182 | 318 |
| 未払委託者報酬 | 3,647 | 6,063 |
| その他未払費用 | 182 | 183 |
| 流動負債計 | 4,011 | 6,564 |
| 負債の部合計 | 4,011 | 6,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,131,570 | 2,119,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,651 | 121,709 |
| （分配準備積立金） | 171,303 | 171,303 |
| 元本等合計 | 1,308,221 | 2,241,596 |
| 純資産の部合計 | 1,308,221 | 2,241,596 |
| 負債・純資産合計 | 1,312,232 | 2,248,160 |
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