D-I’s外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月2日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -35,766 | -145,208 |
| 営業収益合計 | -35,766 | -145,208 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 364 | 552 |
| 委託者報酬 | 7,177 | 10,495 |
| その他費用 | 364 | 366 |
| 営業費用合計 | 7,905 | 11,413 |
| 全事業営業損失（△） | -43,671 | -156,621 |
| 当期経常損失（△） | -43,671 | -156,621 |
| 四半期純損失（△） | -43,671 | -156,621 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,519 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,651 | 121,709 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,286 | 101,679 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,286 | 101,679 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,252 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,252 | － |
| 分配金 | － | － |
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